|
|
|
|
|
|
|
|
1994
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 11. srpnja 2006., donio je
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2006. godinu
Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.027.562.700 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.027.562.700 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/06-01/07
Zagreb, 11. srpnja 2006.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/SMANJENJE |
Novi plan za 2006. |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.071.030.700 |
-44.708.000 |
1.026.322.700 |
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
350.000 |
890.000 |
1.240.000 |
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.037.880.700 |
-55.771.000 |
982.109.700 |
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
33.500.000 |
11.953.000 |
45.453.000 |
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
0 |
0 |
0 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
|
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/SMANJENJE |
Novi plan za 2006. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
0 |
0 |
0 |
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
0 |
0 |
0 |
|
NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
RAZ-RED |
SKU-PINA |
POD- |
ODJE- |
NAZIV PRIHODA |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
|
6 |
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.071.030.700 |
-44.708.000 |
1.026.322.700 |
|
|
63 |
|
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
223.709.000 |
-18.000.000 |
205.709.000 |
|
|
|
633 |
|
Pomoći iz proračuna |
223.709.000 |
-18.000.000 |
205.709.000 |
|
|
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
223.709.000 |
-18.000.000 |
205.709.000 |
|
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
2.090.000 |
10.200.000 |
12.290.000 |
|
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske imovine |
1.960.000 |
9.400.000 |
11.360.000 |
|
|
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
650.000 |
-100.000 |
550.000 |
|
|
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
500.000 |
9.500.000 |
10.000.000 |
|
|
|
|
6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
800.000 |
0 |
800.000 |
|
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske imovine |
130.000 |
800.000 |
930.000 |
|
|
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
130.000 |
800.000 |
930.000 |
|
|
65 |
|
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
840.064.700 |
-32.008.000 |
808.056.700 |
|
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
840.064.700 |
-32.008.000 |
808.056.700 |
|
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
840.064.700 |
-32.008.000 |
808.056.700 |
|
|
|
|
|
Dopunsko zdravstveno osiguranje |
652.706.700 |
-60.000.000 |
592.706.700 |
|
|
|
|
|
Ostali nespomenuti prihodi |
187.358.000 |
27.992.000 |
215.350.000 |
|
|
66 |
|
|
Ostali prihodi |
5.167.000 |
-4.900.000 |
267.000 |
|
|
|
661 |
|
Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.) |
5.167.000 |
-4.900.000 |
267.000 |
|
|
|
|
6611 |
Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti |
4.300.000 |
-4.100.000 |
200.000 |
|
|
|
|
6612 |
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti |
867.000 |
-800.000 |
67.000 |
|
7 |
|
|
|
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
350.000 |
890.000 |
1.240.000 |
|
|
72 |
|
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
350.000 |
890.000 |
1.240.000 |
|
|
|
721 |
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
350.000 |
890.000 |
1.240.000 |
|
|
|
|
7211 |
Stambeni objekti |
350.000 |
0 |
350.000 |
|
|
|
|
7212 |
Poslovni objekti |
|
890.000 |
890.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
RAZ-RED |
SKU-PINA |
POD- |
ODJE- |
NAZIV PRIHODA |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
|
3 |
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.037.880.700 |
-55.771.000 |
982.109.700 |
|
|
31 |
|
|
Rashodi za zaposlene |
216.628.800 |
0 |
216.628.800 |
|
|
|
311 |
|
Plaće |
178.746.000 |
0 |
178.746.000 |
|
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
175.542.000 |
0 |
175.542.000 |
|
|
|
|
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.204.000 |
0 |
3.204.000 |
|
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za zaposlene |
7.066.800 |
0 |
7.066.800 |
|
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.066.800 |
0 |
7.066.800 |
|
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće |
30.816.000 |
0 |
30.816.000 |
|
|
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
27.556.000 |
0 |
27.556.000 |
|
|
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
3.260.000 |
0 |
3.260.000 |
|
|
32 |
|
|
Materijalni rashodi |
104.993.900 |
4.829.000 |
109.822.900 |
|
|
|
321 |
|
Naknade troškova zaposlenima |
14.256.900 |
500.000 |
14.756.900 |
|
|
|
|
3211 |
Službena putovanja |
2.871.900 |
0 |
2.871.900 |
|
|
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.585.000 |
500.000 |
11.085.000 |
|
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
800.000 |
0 |
800.000 |
|
|
|
322 |
|
Rashodi za materijal i energiju |
25.701.900 |
876.000 |
26.577.900 |
|
|
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.660.000 |
-124.000 |
16.536.000 |
|
|
|
|
3222 |
Materijal i sirovine |
70.000 |
0 |
70.000 |
|
|
|
|
3223 |
Energija |
6.311.000 |
1.000.000 |
7.311.000 |
|
|
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.550.600 |
0 |
1.550.600 |
|
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.110.300 |
0 |
1.110.300 |
|
|
|
323 |
|
Rashodi za usluge |
63.425.100 |
3.353.000 |
66.778.100 |
|
|
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
28.132.000 |
-7.132.000 |
21.000.000 |
|
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.602.700 |
0 |
8.602.700 |
|
|
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.303.000 |
300.000 |
1.603.000 |
|
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
4.746.500 |
0 |
4.746.500 |
|
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.725.900 |
0 |
13.725.900 |
|
|
|
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.671.000 |
5.329.000 |
10.000.000 |
|
|
|
|
3238 |
Računalne usluge |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
|
|
|
3239 |
Ostale usluge |
1.644.000 |
4.856.000 |
6.500.000 |
|
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.610.000 |
100.000 |
1.710.000 |
|
|
|
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
400.000 |
100.000 |
500.000 |
|
|
|
|
3294 |
Članarine |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
34 |
|
|
Financijski rashodi |
30.660.000 |
-2.600.000 |
28.060.000 |
|
|
|
343 |
|
Ostali financijski rashodi |
30.660.000 |
-2.600.000 |
28.060.000 |
|
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
23.400.000 |
-2.600.000 |
20.800.000 |
|
|
|
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
6.250.000 |
0 |
6.250.000 |
|
|
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
|
37 |
|
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
607.398.000 |
2.000.000 |
609.398.000 |
|
|
|
371 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |
607.398.000 |
2.000.000 |
609.398.000 |
|
|
|
|
3711 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
65.512.000 |
2.000.000 |
67.512.000 |
|
|
|
|
3712 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
541.886.000 |
0 |
541.886.000 |
|
|
38 |
|
|
Ostali rashodi |
78.200.000 |
-60.000.000 |
18.200.000 |
|
|
|
385 |
|
Izvanredni rashodi |
78.200.000 |
-60.000.000 |
18.200.000 |
|
|
|
|
3851 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
78.000.000 |
-60.000.000 |
18.000.000 |
|
|
|
|
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
33.500.000 |
11.953.000 |
45.453.000 |
|
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.017.000 |
500.000 |
2.517.000 |
|
|
|
412 |
|
Nematerijalna imovina |
2.017.000 |
500.000 |
2.517.000 |
|
|
|
|
4123 |
Licence |
1.917.000 |
500.000 |
2.417.000 |
|
|
|
|
4124 |
Ostala prava |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.400.000 |
9.000.000 |
30.400.000 |
|
|
|
421 |
|
Građevinski objekti |
5.900.000 |
1.550.000 |
7.450.000 |
|
|
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
5.900.000 |
1.550.000 |
7.450.000 |
|
|
|
422 |
|
Postrojenja i oprema |
11.900.000 |
4.450.000 |
16.350.000 |
|
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.300.000 |
3.600.000 |
11.900.000 |
|
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
900.000 |
400.000 |
1.300.000 |
|
|
|
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
500.000 |
300.000 |
800.000 |
|
|
|
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.200.000 |
150.000 |
2.350.000 |
|
|
|
426 |
|
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.600.000 |
3.000.000 |
6.600.000 |
|
|
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.600.000 |
3.000.000 |
6.600.000 |
|
|
45 |
|
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
10.083.000 |
2.453.000 |
12.536.000 |
|
|
|
451 |
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.083.000 |
2.453.000 |
12.536.000 |
|
|
|
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.083.000 |
2.453.000 |
12.536.000 |
II. POSEBNI DIO
|
ŠIFRA |
NAZIV |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
|
02 |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE |
1.071.380.700 |
-43.818.000 |
1.027.562.700 |
|
100 |
OSNOVNO OSIGURANJE |
418.674.000 |
16.182.000 |
434.856.000 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
320.574.000 |
2.229.000 |
322.803.000 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
165.477.000 |
0 |
165.477.000 |
|
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.000.000 |
0 |
7.000.000 |
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
25.496.000 |
0 |
25.496.000 |
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
3.060.000 |
0 |
3.060.000 |
|
3211 |
Službena putovanja |
2.800.000 |
0 |
2.800.000 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.000.000 |
500.000 |
10.500.000 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
800.000 |
0 |
800.000 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.500.000 |
0 |
14.500.000 |
|
3222 |
Materijal i sirovine |
70.000 |
0 |
70.000 |
|
3223 |
Energija |
5.900.000 |
1.000.000 |
6.900.000 |
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.530.000 |
0 |
1.530.000 |
|
3225 |
Sitan inventar i autogume |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
15.500.000 |
0 |
15.500.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.500.000 |
0 |
8.500.000 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.200.000 |
300.000 |
1.500.000 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.500.000 |
0 |
13.500.000 |
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.671.000 |
5.329.000 |
10.000.000 |
|
3238 |
Računalne usluge |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
3292 |
Premije osiguranja |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
3293 |
Reprezentacija |
400.000 |
100.000 |
500.000 |
|
3294 |
Članarine |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
20.800.000 |
-5.000.000 |
15.800.000 |
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
6.250.000 |
0 |
6.250.000 |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
A1001 |
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |
65.000.000 |
2.000.000 |
67.000.000 |
|
3711 |
Zdravstvena zaštita u inozemstvu – rješenja |
13.000.000 |
0 |
13.000.000 |
|
3711 |
Veleposlanstva |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
3711 |
Zdravstvena zaštita u inozemstvu |
49.000.000 |
0 |
49.000.000 |
|
3711 |
Zdravstvena zaštita za izaslane djelatnike |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
3711 |
Zdravstv. zašt. INO osigur. na privremenom boravku u RH |
|
2.000.000 |
2.000.000 |
|
K2000 |
NEPROIZVEDENA IMOVINA |
2.017.000 |
500.000 |
2.517.000 |
|
4123 |
Licence |
1.917.000 |
500.000 |
2.417.000 |
|
4124 |
Ulaganje na tuđoj imovini |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
K2001 |
OBJEKTI, OPREMA I PROGRAMI |
31.083.000 |
11.453.000 |
42.536.000 |
|
4212 |
Uredski objekti |
5.900.000 |
1.550.000 |
7.450.000 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.900.000 |
3.600.000 |
11.500.000 |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
900.000 |
400.000 |
1.300.000 |
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
500.000 |
300.000 |
800.000 |
|
4227 |
Uređaji, strojevi i opr. za ost. namj. |
2.200.000 |
150.000 |
2.350.000 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.600.000 |
3.000.000 |
6.600.000 |
|
4511 |
Dodatna ulaganja u građ. objekte |
10.083.000 |
2.453.000 |
12.536.000 |
|
101 |
DOPUNSKO OSIGURANJE |
652.706.700 |
-60.000.000 |
592.706.700 |
|
A1002 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
31.908.700 |
0 |
31.908.700 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
10.065.000 |
0 |
10.065.000 |
|
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
204.000 |
0 |
204.000 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.800 |
0 |
66.800 |
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
2.060.000 |
0 |
2.060.000 |
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
3211 |
Službena putovanja |
71.900 |
0 |
71.900 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
585.000 |
0 |
585.000 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.160.000 |
-124.000 |
2.036.000 |
|
3223 |
Energija |
411.000 |
0 |
411.000 |
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.600 |
0 |
20.600 |
|
3225 |
Sitan inventar i autogume |
10.300 |
0 |
10.300 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
12.632.000 |
-7.132.000 |
5.500.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
102.700 |
0 |
102.700 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
103.000 |
0 |
103.000 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
246.500 |
0 |
246.500 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
225.900 |
0 |
225.900 |
|
3239 |
Ostale usluge |
144.000 |
4.856.000 |
5.000.000 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.600.000 |
2.400.000 |
5.000.000 |
|
A1003 |
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |
542.398.000 |
0 |
542.398.000 |
|
3712 |
Primarna zdravstvena zaštita |
30.800.000 |
0 |
30.800.000 |
|
3712 |
Lijekovi na recepte |
312.605.000 |
0 |
312.605.000 |
|
3712 |
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita |
112.270.000 |
0 |
112.270.000 |
|
3712 |
Bolnička zdravstvena zaštita |
64.066.000 |
0 |
64.066.000 |
|
3712 |
Ortopedski uređaji i pomagala |
22.145.000 |
0 |
22.145.000 |
|
3711 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
512.000 |
0 |
512.000 |
|
K2002 |
OPREMANJE |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
A1004 |
PRIČUVA DOPUNSKOG OSIGURANJA |
78.000.000 |
-60.000.000 |
18.000.000 |
|
3851 |
Nepredviđeni rashodi do visine pror. Pričuve |
78.000.000 |
-60.000.000 |
18.000.000 |
|
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga |