|
|
|
|
|
|
|
|
1996
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 11. srpnja 2006., donio je
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2006. godinu
Hrvatskim vodama i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.234.931.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.202.431.000 kuna
– suficit u iznosu od 32.500.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/06-01/07
Zagreb, 11. srpnja 2006.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006.
GODINU HRVATSKIH VODA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/SMANJENJE |
Novi plan za 2006. |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.104.974.000 |
129.357.000 |
2.234.331.000 |
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
100.000 |
500.000 |
600.000 |
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.851.574.000 |
111.632.000 |
1.963.206.000 |
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
221.000.000 |
18.225.000 |
239.225.000 |
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
32.500.000 |
0 |
32.500.000 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||
|
|
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/SMANJENJE |
Novi plan za 2006. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
174.730.000 |
4.000.000 |
178.730.000 |
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
207.230.000 |
4.000.000 |
211.230.000 |
|
NETO FINANCIRANJE |
-32.500.000 |
0 |
-32.500.000 |
|
|
|||
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
RAZ-RED |
SKU-PINA |
POD- |
ODJE- |
NAZIV PRIHODA |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
|
6 |
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.104.974.000 |
129.357.000 |
2.234.331.000 |
|
|
63 |
|
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
612.974.000 |
-65.333.000 |
547.641.000 |
|
|
|
633 |
|
Pomoći iz proračuna |
612.974.000 |
-84.668.000 |
528.306.000 |
|
|
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
101.000.000 |
0 |
101.000.000 |
|
|
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
511.974.000 |
-84.668.000 |
427.306.000 |
|
|
|
634 |
|
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države |
0 |
19.335.000 |
19.335.000 |
|
|
|
|
6342 |
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države |
0 |
19.335.000 |
19.335.000 |
|
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
10.000.000 |
1.250.000 |
11.250.000 |
|
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske imovine |
6.500.000 |
1.250.000 |
7.750.000 |
|
|
|
|
6411 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
300.000 |
-250.000 |
50.000 |
|
|
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
|
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.500.000 |
1.500.000 |
4.000.000 |
|
|
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
|
|
|
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske imovine |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
|
|
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
|
|
|
6423 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
|
|
65 |
|
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
1.468.000.000 |
191.440.000 |
1.659.440.000 |
|
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
1.468.000.000 |
191.440.000 |
1.659.440.000 |
|
|
|
|
6522 |
Prihodi vodoprivrede |
1.086.000.000 |
449.000.000 |
1.535.000.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za uređenje voda |
450.000.000 |
-45.000.000 |
405.000.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za zaštitu voda |
308.000.000 |
0 |
308.000.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za korištenje voda |
310.000.000 |
0 |
310.000.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za šljunak |
18.000.000 |
-6.000.000 |
12.000.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za melioracijsku odvodnju |
|
100.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
Vodni doprinos |
|
400.000.000 |
400.000.000 |
|
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
382.000.000 |
-257.560.000 |
124.440.000 |
|
|
66 |
|
|
Ostali prihodi |
14.000.000 |
2.000.000 |
16.000.000 |
|
|
|
663 |
|
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
14.000.000 |
2.000.000 |
16.000.000 |
|
|
|
|
6632 |
Kapitalne donacije |
14.000.000 |
2.000.000 |
16.000.000 |
|
7 |
|
|
|
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
100.000 |
500.000 |
600.000 |
|
|
72 |
|
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
100.000 |
500.000 |
600.000 |
|
|
|
721 |
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
100.000 |
500.000 |
600.000 |
|
|
|
|
7211 |
Stambeni objekti |
100.000 |
500.000 |
600.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
RAZ-RED |
SKU-PINA |
POD- |
ODJE- |
NAZIV PRIHODA |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
|
3 |
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.851.574.000 |
111.632.000 |
1.963.206.000 |
|
|
31 |
|
|
Rashodi za zaposlene |
108.000.000 |
7.100.000 |
115.100.000 |
|
|
|
311 |
|
Plaće |
88.600.000 |
2.600.000 |
91.200.000 |
|
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
87.600.000 |
2.600.000 |
90.200.000 |
|
|
|
|
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
700.000 |
0 |
700.000 |
|
|
|
|
3112 |
Plaće za posebne uvjete rada |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za zaposlene |
4.000.000 |
4.000.000 |
8.000.000 |
|
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.000.000 |
4.000.000 |
8.000.000 |
|
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće |
15.400.000 |
500.000 |
15.900.000 |
|
|
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
13.750.000 |
450.000 |
14.200.000 |
|
|
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.650.000 |
50.000 |
1.700.000 |
|
|
32 |
|
|
Materijalni rashodi |
961.030.000 |
144.130.000 |
1.105.160.000 |
|
|
|
321 |
|
Naknade troškova zaposlenima |
8.500.000 |
0 |
8.500.000 |
|
|
|
|
3211 |
Službena putovanja |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|
|
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
|
|
322 |
|
Rashodi za materijal i energiju |
15.220.000 |
700.000 |
15.920.000 |
|
|
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
|
|
|
|
3222 |
Materijal i sirovine |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
|
|
|
3223 |
Energija |
10.210.000 |
0 |
10.210.000 |
|
|
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
700.000 |
700.000 |
1.400.000 |
|
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
410.000 |
0 |
410.000 |
|
|
|
323 |
|
Rashodi za usluge |
926.370.000 |
144.430.000 |
1.070.800.000 |
|
|
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
16.800.000 |
1.200.000 |
18.000.000 |
|
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
784.645.000 |
135.290.000 |
919.935.000 |
|
|
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
2.190.000 |
10.000 |
2.200.000 |
|
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.080.000 |
0 |
1.080.000 |
|
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
50.355.000 |
800.000 |
51.155.000 |
|
|
|
|
3239 |
Ostale usluge |
70.700.000 |
7.130.000 |
77.830.000 |
|
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.940.000 |
-1.000.000 |
9.940.000 |
|
|
|
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
2.900.000 |
0 |
2.900.000 |
|
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
|
|
|
3294 |
Članarine |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.040.000 |
-1.000.000 |
4.040.000 |
|
|
34 |
|
|
Financijski rashodi |
38.320.000 |
0 |
38.320.000 |
|
|
|
342 |
|
Kamate za primljene zajmove |
34.000.000 |
0 |
34.000.000 |
|
|
|
|
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
|
|
|
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
14.000.000 |
0 |
14.000.000 |
|
|
|
|
|
Tuzemne |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
|
|
|
|
Inozenmne |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
|
|
|
343 |
|
Ostali financijski rashodi |
4.320.000 |
0 |
4.320.000 |
|
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.210.000 |
0 |
4.210.000 |
|
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
110.000 |
0 |
110.000 |
|
|
36 |
|
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
47.000.000 |
41.076.000 |
88.076.000 |
|
|
|
363 |
|
Pomoći unutar opće države |
47.000.000 |
41.076.000 |
88.076.000 |
|
|
|
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
47.000.000 |
41.076.000 |
88.076.000 |
|
|
38 |
|
|
Ostali rashodi |
697.224.000 |
-80.674.000 |
616.550.000 |
|
|
|
381 |
|
Tekuće donacije |
900.000 |
0 |
900.000 |
|
|
|
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
900.000 |
0 |
900.000 |
|
|
|
383 |
|
Kazne, penali i naknade štete |
750.000 |
0 |
750.000 |
|
|
|
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
750.000 |
0 |
750.000 |
|
|
|
386 |
|
Kapitalne pomoći |
695.574.000 |
-80.674.000 |
614.900.000 |
|
|
|
|
3862 |
Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
695.574.000 |
-80.674.000 |
614.900.000 |
|
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
221.000.000 |
18.225.000 |
239.225.000 |
|
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
8.000.000 |
20.000.000 |
28.000.000 |
|
|
|
411 |
|
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
|
|
|
|
4111 |
Zemljište |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
|
|
|
412 |
|
Nematerijalna imovina |
|
20.000.000 |
20.000.000 |
|
|
|
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
|
20.000.000 |
20.000.000 |
|
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
123.000.000 |
6.000.000 |
129.000.000 |
|
|
|
421 |
|
Građevinski objekti |
113.400.000 |
0 |
113.400.000 |
|
|
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
13.400.000 |
0 |
13.400.000 |
|
|
|
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
100.000.000 |
0 |
100.000.000 |
|
|
|
422 |
|
Postrojenja i oprema |
7.600.000 |
-1.700.000 |
5.900.000 |
|
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.300.000 |
-2.100.000 |
4.200.000 |
|
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
|
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
200.000 |
-100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.000.000 |
500.000 |
1.500.000 |
|
|
|
423 |
|
Prijevozna sredstva |
2.000.000 |
1.700.000 |
3.700.000 |
|
|
|
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.000.000 |
1.700.000 |
3.700.000 |
|
|
|
426 |
|
Nematerijalna proizvedena imovina |
0 |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
|
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0 |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
|
45 |
|
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
90.000.000 |
-7.775.000 |
82.225.000 |
|
|
|
451 |
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
90.000.000 |
-7.775.000 |
82.225.000 |
|
|
|
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
90.000.000 |
-7.775.000 |
82.225.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
RAZ-RED |
SKU-PINA |
POD- |
ODJE- |
NAZIV PRIHODA |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
|
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
-32.500.000 |
0 |
-32.500.000 |
|
8 |
|
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
174.730.000 |
4.000.000 |
178.730.000 |
|
|
81 |
|
|
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
3.000.000 |
-2.500.000 |
500.000 |
|
|
|
816 |
|
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
3.000.000 |
-2.500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
8161 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
3.000.000 |
-2.500.000 |
500.000 |
|
|
83 |
|
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |
500.000 |
6.500.000 |
7.000.000 |
|
|
|
834 |
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |
500.000 |
6.500.000 |
7.000.000 |
|
|
|
|
8341 |
Dinice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
500.000 |
6.500.000 |
7.000.000 |
|
|
84 |
|
|
Primici od zaduživanja |
171.230.000 |
0 |
171.230.000 |
|
|
|
844 |
|
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
171.230.000 |
0 |
171.230.000 |
|
|
|
|
8442 |
Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
171.230.000 |
0 |
171.230.000 |
|
5 |
|
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE |
207.230.000 |
4.000.000 |
211.230.000 |
|
|
51 |
|
|
Izdaci za dane zajmove |
71.230.000 |
0 |
71.230.000 |
|
|
|
516 |
|
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |
71.230.000 |
0 |
71.230.000 |
|
|
|
|
5161 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |
71.230.000 |
0 |
71.230.000 |
|
|
54 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
136.000.000 |
4.000.000 |
140.000.000 |
|
|
|
542 |
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
76.500.000 |
4.000.000 |
80.500.000 |
|
|
|
|
5421 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
76.500.000 |
4.000.000 |
80.500.000 |
|
|
|
544 |
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
59.500.000 |
0 |
59.500.000 |
|
|
|
|
5441 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
|
|
|
|
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
47.000.000 |
0 |
47.000.000 |
II. POSEBNI DIO
|
ŠIFRA |
NAZIV |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
|
04 |
HRVATSKE VODE |
2.279.804.000 |
133.857.000 |
2.413.661.000 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
194.000.000 |
12.100.000 |
206.100.000 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
171.000.000 |
6.100.000 |
177.100.000 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
87.600.000 |
2.600.000 |
90.200.000 |
|
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
700.000 |
0 |
700.000 |
|
3112 |
Plaće za posebne uvjete rada |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.000.000 |
4.000.000 |
8.000.000 |
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
13.750.000 |
450.000 |
14.200.000 |
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.650.000 |
50.000 |
1.700.000 |
|
3211 |
Službena putovanja |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|
3223 |
Energija |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
5.700.000 |
0 |
5.700.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.500.000 |
0 |
15.500.000 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
1.600.000 |
0 |
1.600.000 |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
3292 |
Premije i osiguranja |
2.800.000 |
0 |
2.800.000 |
|
3293 |
Reprezentacija |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
3294 |
Članarine |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.500.000 |
-1.000.000 |
3.500.000 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.200.000 |
0 |
4.200.000 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
900.000 |
0 |
900.000 |
|
K2000 |
OPREMANJE |
4.600.000 |
1.300.000 |
5.900.000 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.300.000 |
900.000 |
4.200.000 |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
200.000 |
-100.000 |
100.000 |
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.000.000 |
500.000 |
1.500.000 |
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
3.000.000 |
3.000.000 |
6.000.000 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.000.000 |
-3.000.000 |
0 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
|
6.000.000 |
6.000.000 |
|
K2002 |
OBNOVA VOZNOG PARKA |
2.000.000 |
1.700.000 |
3.700.000 |
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.000.000 |
1.700.000 |
3.700.000 |
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
13.400.000 |
0 |
13.400.000 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
13.400.000 |
0 |
13.400.000 |
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI |
114.000.000 |
4.000.000 |
118.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU |
96.500.000 |
4.000.000 |
100.500.000 |
|
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
|
5421 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
76.500.000 |
4.000.000 |
80.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1002 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
17.500.000 |
0 |
17.500.000 |
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
5441 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
56.000.000 |
0 |
56.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1003 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
56.000.000 |
0 |
56.000.000 |
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
|
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
47.000.000 |
0 |
47.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
103 |
TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA |
904.000.000 |
145.130.000 |
1.049.130.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1004 |
ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA NA DRŽAVNIM VODAMA |
403.000.000 |
354.000.000 |
757.000.000 |
|
3223 |
Energija |
180.000 |
0 |
180.000 |
|
3231 |
Usluge telefona,pošte i prijevoza |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
401.170.000 |
354.000.000 |
755.170.000 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
220.000 |
0 |
220.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
250.000 |
0 |
250.000 |
|
3292 |
Premije osiguranja |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti troškovi |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
3831 |
Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1005 |
OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA NA DRŽAVNIM VODAMA |
10.000.000 |
17.000.000 |
27.000.000 |
|
3223 |
Energija |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
500.000 |
700.000 |
1.200.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.000.000 |
16.300.000 |
21.300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1006 |
IZDACI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU NA PODRUČJU ŽUPANIJA |
345.000.000 |
-235.000.000 |
110.000.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
344.800.000 |
-235.000.000 |
109.800.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
20.000 |
0 |
20.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti troškovi |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
3831 |
Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1007 |
STUDIJSKO-RAZVOJNI I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI POSLOVI |
54.000.000 |
7.690.000 |
61.690.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
54.000.000 |
7.690.000 |
61.690.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1008 |
HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOGA GOSPODARSTVA |
3.000.000 |
-500.000 |
2.500.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
3.000.000 |
-500.000 |
2.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1009 |
IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA |
58.000.000 |
2.000.000 |
60.000.000 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
11.000.000 |
1.200.000 |
12.200.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
45.480.000 |
800.000 |
46.280.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
3431 |
Bankarske naknade |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1010 |
VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
3222 |
Materijal i sirovine |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
3223 |
Energija |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
70.000 |
0 |
70.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.175.000 |
-10.000 |
1.165.000 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
40.000 |
10.000 |
50.000 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
360.000 |
0 |
360.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1011 |
OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
9.900.000 |
0 |
9.900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1012 |
UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA, TE VIŠENAMJENSKOG KANALA |
19.000.000 |
-60.000 |
18.940.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.000.000 |
0 |
17.000.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
2.000.000 |
-60.000 |
1.940.000 |
|
104 |
PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
1.011.804.000 |
-27.373.000 |
984.431.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2004 |
OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA) |
29.787.000 |
57.438.000 |
89.125.000 |
|
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
0 |
0 |
1.900.000 |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
|
20.000.000 |
20.000.000 |
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
29.787.000 |
37.438.000 |
67.225.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2005 |
OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE |
405.804.000 |
-45.804.000 |
360.000.000 |
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
3.000.000 |
11.000.000 |
14.000.000 |
|
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
352.804.000 |
-56.804.000 |
296.000.000 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2006 |
ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA |
381.360.000 |
-24.435.000 |
356.925.000 |
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
40.000.000 |
10.000.000 |
50.000.000 |
|
3862 |
Kapitane pomoći trgovačkim društvima |
291.360.000 |
-34.435.000 |
256.925.000 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2007 |
EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA |
122.640.000 |
8.665.000 |
131.305.000 |
|
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
51.410.000 |
8.665.000 |
60.075.000 |
|
5116 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
71.230.000 |
0 |
71.230.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2008 |
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTEVA |
48.213.000 |
-48.213.000 |
0 |
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
48.213.000 |
-48.213.000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
K2010 |
ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
|
4111 |
Zemljišta |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2011 |
NAVODNJAVANJE |
16.000.000 |
23.076.000 |
39.076.000 |
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
4.000.000 |
20.076.000 |
24.076.000 |
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
12.000.000 |
3.000.000 |
15.000.000 |
|
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga |