|
|
|
|
1999
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 11. srpnja 2006., donio je
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2006. godinu
Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 422.800.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 34.528.500 kuna
– suficit u iznosu od 388.271.500 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/06-01/07
Zagreb, 11. srpnja 2006.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006. GODINU DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ |
Novi plan za 2006. |
PRIHODI POSLOVANJA |
413.436.000 |
-23.156.000 |
390.280.000 |
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
26.500.000 |
6.020.000 |
32.520.000 |
RASHODI POSLOVANJA |
119.491.500 |
-86.503.000 |
32.988.500 |
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
1.470.000 |
70.000 |
1.540.000 |
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
318.974.500 |
69.297.000 |
388.271.500 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/SMANJENJE |
Novi plan za 2006. |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
365.000.000 |
0 |
365.000.000 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
0 |
0 |
0 |
NETO FINANCIRANJE |
365.000.000 |
0 |
365.000.000 |
|
|||
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
683.974.500 |
69.297.000 |
753.271.500 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZ-RED |
SKU-PINA |
POD- |
ODJE- |
NAZIV PRIHODA |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
6 |
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA FONDA OSIGURANJA DEPOZITA |
377.195.000 |
-36.875.000 |
340.320.000 |
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
327.195.000 |
3.125.000 |
330.320.000 |
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske imovine |
327.195.000 |
2.475.000 |
329.670.000 |
|
|
|
6411 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
|
|
6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
995.000 |
2.005.000 |
3.000.000 |
|
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
0 |
460.000 |
460.000 |
|
|
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) |
325.600.000 |
0 |
325.600.000 |
|
|
642 |
|
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0 |
650.000 |
650.000 |
|
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa nakretnina |
0 |
650.000 |
650.000 |
|
65 |
|
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
50.000.000 |
-40.000.000 |
10.000.000 |
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
50.000.000 |
-40.000.000 |
10.000.000 |
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
50.000.000 |
-40.000.000 |
10.000.000 |
|
|
|
|
Ostali nespomenuti prihodi (Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica) |
50.000.000 |
-40.000.000 |
10.000.000 |
7 |
|
|
|
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE FONDA OSIGURANJA DEPOZITA |
5.500.000 |
-4.980.000 |
520.000 |
|
72 |
|
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
5.500.000 |
-4.980.000 |
520.000 |
|
|
721 |
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
4.200.000 |
-4.200.000 |
0 |
|
|
|
7212 |
Poslovni objekti |
4.200.000 |
-4.200.000 |
0 |
|
|
722 |
|
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
1.300.000 |
-1.230.000 |
70.000 |
|
|
|
7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0 |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.300.000 |
-1.300.000 |
0 |
|
|
724 |
|
Prihodi od prodaje umjetničkih djela |
0 |
450.000 |
450.000 |
|
|
|
7242 |
Umjetnička djela |
0 |
450.000 |
450.000 |
6 |
|
|
|
PRIHODI
POSLOVANJA |
36.241.000 |
13.719.000 |
49.960.000 |
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
14.391.000 |
569.000 |
14.960.000 |
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske imovine |
14.210.000 |
500.000 |
14.710.000 |
|
|
|
6411 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
1.700.000 |
0 |
1.700.000 |
|
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.500.000 |
500.000 |
2.000.000 |
|
|
|
6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
11.000.000 |
0 |
11.000.000 |
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske imovine |
181.000 |
69.000 |
250.000 |
|
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
181.000 |
69.000 |
250.000 |
|
65 |
|
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
21.850.000 |
13.150.000 |
35.000.000 |
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
21.850.000 |
13.150.000 |
35.000.000 |
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.850.000 |
13.150.000 |
35.000.000 |
|
|
|
|
Ostali nespomenuti prihodi (Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka) |
21.850.000 |
13.150.000 |
35.000.000 |
7 |
|
|
|
PRIHODI OD
PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
21.000.000 |
11.000.000 |
32.000.000 |
|
71 |
|
|
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
|
711 |
|
Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
|
|
7111 |
Zemljište |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
72 |
|
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
16.000.000 |
11.000.000 |
27.000.000 |
|
|
721 |
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
16.000.000 |
11.000.000 |
27.000.000 |
|
|
|
7212 |
Poslovni objekti |
16.000.000 |
11.000.000 |
27.000.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZ-RED |
SKU-PINA |
POD- |
ODJE- |
NAZIV PRIHODA |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
3 |
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
119.491.500 |
-86.503.000 |
32.988.500 |
|
31 |
|
|
Rashodi za zaposlene |
8.311.500 |
80.000 |
8.391.500 |
|
|
311 |
|
Plaće |
7.020.000 |
0 |
7.020.000 |
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
7.020.000 |
0 |
7.020.000 |
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za zaposlene |
70.000 |
80.000 |
150.000 |
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.000 |
80.000 |
150.000 |
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće |
1.221.500 |
0 |
1.221.500 |
|
|
|
3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje – po sudskoj presudi |
55.000 |
0 |
55.000 |
|
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
1.045.000 |
0 |
1.045.000 |
|
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
121.500 |
0 |
121.500 |
|
32 |
|
|
Materijalni rashodi |
10.550.000 |
2.817.000 |
13.367.000 |
|
|
321 |
|
Naknade troškova zaposlenima |
660.000 |
0 |
660.000 |
|
|
|
3211 |
Službena putovanja |
350.000 |
0 |
350.000 |
|
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
110.000 |
0 |
110.000 |
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
|
322 |
|
Rashodi za materijal i energiju |
270.000 |
16.000 |
286.000 |
|
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
120.000 |
1.000 |
121.000 |
|
|
|
3223 |
Energija |
120.000 |
15.000 |
135.000 |
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
|
323 |
|
Rashodi za usluge |
9.020.000 |
2.996.000 |
12.016.000 |
|
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
250.000 |
500 |
250.500 |
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
110.000 |
25.000 |
135.000 |
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.040.000 |
2.960.000 |
11.000.000 |
|
|
|
3238 |
Računalne usluge |
120.000 |
10.000 |
130.000 |
|
|
|
3239 |
Ostale usluge |
300.000 |
500 |
300.500 |
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
600.000 |
-195.000 |
405.000 |
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
500.000 |
-195.000 |
305.000 |
|
34 |
|
|
Financijski rashodi |
630.000 |
0 |
630.000 |
|
|
343 |
|
Ostali financijski rashodi |
630.000 |
0 |
630.000 |
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
520.000 |
-450.000 |
70.000 |
|
|
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
60.000 |
450.000 |
510.000 |
|
37 |
|
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
100.000.000 |
-95.000.000 |
5.000.000 |
|
|
371 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |
100.000.000 |
-95.000.000 |
5.000.000 |
|
|
|
3711 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
100.000.000 |
-95.000.000 |
5.000.000 |
|
38 |
|
|
Ostali rashodi |
0 |
5.600.000 |
5.600.000 |
|
|
385 |
|
Izvanredni rashodi |
0 |
5.600.000 |
5.600.000 |
|
|
|
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
0 |
5.600.000 |
5.600.000 |
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE OSTALE DJELATNOSTI AGENCIJE |
1.470.000 |
70.000 |
1.540.000 |
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
470.000 |
10.000 |
480.000 |
|
|
422 |
|
Postrojenja i oprema |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
140.000 |
0 |
140.000 |
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
|
426 |
|
Nematerijalna proizvedena imovina |
170.000 |
10.000 |
180.000 |
|
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
170.000 |
10.000 |
180.000 |
|
45 |
|
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.000.000 |
60.000 |
1.060.000 |
|
|
451 |
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.000.000 |
60.000 |
1.060.000 |
|
|
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
|
|
4511 |
Porez na promet nekretnina |
0 |
60.000 |
60.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
RAZ-RED |
SKU-PINA |
POD- |
ODJE- |
NAZIV PRIHODA |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
|
|
|
|
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |
|
|
|
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
365.000.000 |
0 |
365.000.000 |
8 |
|
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
365.000.000 |
0 |
365.000.000 |
|
83 |
|
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |
365.000.000 |
0 |
365.000.000 |
|
|
832 |
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
365.000.000 |
0 |
365.000.000 |
|
|
|
8321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
365.000.000 |
0 |
365.000.000 |
II. POSEBNI DIO
ŠIFRA |
NAZIV |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
08 |
DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA |
120.961.500 |
-86.433.000 |
34.528.500 |
|
FOND OSIGURANJA DEPOZITA |
|
|
|
100 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
4.600.000 |
5.382.000 |
9.982.000 |
|
|
|
|
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
4.470.000 |
5.382.000 |
9.852.000 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.000 |
35.000 |
50.000 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
200.000 |
0 |
200.000 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
25.000 |
0 |
25.000 |
3211 |
Službena putovanja |
50.000 |
0 |
50.000 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.000 |
0 |
20.000 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50.000 |
0 |
50.000 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0 |
1.000 |
1.000 |
3223 |
Energija |
0 |
15.000 |
15.000 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0 |
500 |
500 |
3234 |
Komunalne usluge |
0 |
25.000 |
25.000 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
3238 |
Računalne usluge |
60.000 |
0 |
60.000 |
3239 |
Ostale usluge |
0 |
500 |
500 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
200.000 |
-195.000 |
5.000 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
500.000 |
-450.000 |
50.000 |
3433 |
Zatezne kamate |
50.000 |
450.000 |
500.000 |
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
0 |
5.500.000 |
5.500.000 |
|
|
|
|
|
K2000 |
OPREMANJE |
60.000 |
0 |
60.000 |
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
60.000 |
0 |
60.000 |
|
|
|
|
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
70.000 |
0 |
70.000 |
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
70.000 |
0 |
70.000 |
|
|
|
|
|
102 |
ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA |
100.000.000 |
-95.000.000 |
5.000.000 |
A1001 |
NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE |
100.000.000 |
-95.000.000 |
5.000.000 |
3711 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
100.000.000 |
-95.000.000 |
5.000.000 |
|
|
|
|
|
|
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
16.361.500 |
3.185.000 |
19.546.500 |
|
|
|
|
|
A1002 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
15.021.500 |
3.115.000 |
18.136.500 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
4.300.000 |
0 |
4.300.000 |
3111 |
Plaće za redovan rad – po sudskoj presudi |
1.420.000 |
0 |
1.420.000 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.000 |
45.000 |
100.000 |
3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje – po sudskoj presudi |
55.000 |
0 |
55.000 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
700.000 |
0 |
700.000 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje – po sudskoj presudi |
145.000 |
0 |
145.000 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
80.000 |
0 |
80.000 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje – po sudskoj presudi |
16.500 |
0 |
16.500 |
3211 |
Službena putovanja |
300.000 |
0 |
300.000 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
90.000 |
0 |
90.000 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
150.000 |
0 |
150.000 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
120.000 |
0 |
120.000 |
3223 |
Energija |
120.000 |
0 |
120.000 |
3225 |
Sitni inventar i autogume |
30.000 |
0 |
30.000 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
250.000 |
0 |
250.000 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
150.000 |
0 |
150.000 |
3234 |
Komunalne usluge |
110.000 |
0 |
110.000 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
50.000 |
0 |
50.000 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.040.000 |
2.960.000 |
9.000.000 |
3238 |
Računalne usluge |
60.000 |
10.000 |
70.000 |
3239 |
Ostale usluge |
300.000 |
0 |
300.000 |
3292 |
Premije i osiguranja |
50.000 |
0 |
50.000 |
3293 |
Reprezentacija |
50.000 |
0 |
50.000 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
300.000 |
0 |
300.000 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
20.000 |
0 |
20.000 |
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
50.000 |
0 |
50.000 |
3433 |
Zatezne kamate |
10.000 |
0 |
10.000 |
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
0 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
K2002 |
OPREMANJE |
240.000 |
0 |
240.000 |
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
80.000 |
0 |
80.000 |
4222 |
Komunikacijska oprema |
10.000 |
0 |
10.000 |
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
|
|
|
|
K2003 |
INFORMATIZACIJA |
100.000 |
10.000 |
110.000 |
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
100.000 |
10.000 |
110.000 |
|
|
|
|
|
K2004 |
POSLOVNE ZGRADE |
1.000.000 |
60.000 |
1.060.000 |
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
4511 |
Porez na promet nekretnina |
0 |
60.000 |
60.000 |
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga |